O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados para os dias 2 e 3 de março de 2026.
No dia 2, a cota do CASA11 registrou R$ 91,34529359, sem captação ou resgate, com patrimônio líquido de R$ 24.937.447,84, total de carteira em R$ 25.196.993,93 e 2.974 cotistas. A próxima divulgação do patrimônio líquido estava prevista para 3 de março de 2026.
No dia 3, a cota subiu para R$ 92,60246478, mantendo-se sem captação ou resgate, com patrimônio líquido de R$ 25.280.658,09, total de carteira em R$ 25.541.307,60 e o mesmo número de 2.974 cotistas. A próxima informação do patrimônio líquido foi agendada para 5 de março de 2026, com nota sobre operações canceladas indicadas por "C".