O documento apresenta a carteira do fundo CASA11, gerido pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com competência em fevereiro de 2026 e patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45. As informações foram recebidas pela CVM em 4 de março de 2026 e não houve vendas ou aquisições de ativos no período.
A maior parte da carteira está alocada em outras aplicações, com destaque para o ativo TAC VST VI, que representa R$ 24.722.067,28 a mercado e 99,970% do patrimônio líquido. Há também investimento no exterior no NEOS Real Estate High Income ETF, com 95.120 unidades a R$ 4.807.364,80 (19,440%), e cotas de fundos no valor de mercado de R$ 265.588,44 (1,074%).
As disponibilidades incluem caixa no exterior de R$ 2.937,43 (0,012%), além de valores a receber de R$ 369,05. Os valores a pagar somam provisões para auditoria, cotas a resgatar (R$ 225.495,51), taxas administrativas, de gestão e escrow, totalizando cerca de 0,9% do patrimônio, sem impacto significativo na composição geral.