O informe diário do fundo CASA11, gerido pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., cobre o período de 2 a 27 de fevereiro de 2026, com CNPJ 59.680.030/0001-39. Nele, são apresentados dados como valor da quota, captação, resgate, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas.
A quota do CASA11 variou entre R$ 89,26750375 no dia 3 e R$ 92,24681237 no dia 13, fechando em R$ 90,58346624 no dia 27. Não houve captações em nenhum dia, e apenas um resgate ocorreu no dia 18, no valor de R$ 225.495,51. O patrimônio líquido oscilou de R$ 24.370.207,06 a R$ 25.183.564,27, enquanto o total de carteira ficou entre R$ 24.634.093,60 e R$ 25.304.473,67.
O número de cotistas permaneceu estável, entre 2972 e 2986, com leve redução em alguns dias. As próximas divulgações de patrimônio líquido são indicadas dia a dia, como 3 de março de 2026 para o último registro.