A carteira do fundo CASA11, referente à competência de março de 2026, apresenta patrimônio líquido de R$ 23,3 milhões, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. As informações foram recebidas pela CVM em 6 de abril de 2026 e não houve negócios de vendas ou aquisições no período.
A maior parte dos recursos, 99,84% do patrimônio, está alocada em investimento no exterior no NEOS Real Estate High Income ETF, com 94.916 unidades avaliadas em R$ 23,3 milhões. Outros ativos incluem cotas de fundos, representando 1,17% com valor de mercado de R$ 272 mil, e disponibilidades em caixa no exterior de R$ 15 mil, equivalendo a 0,065%.
Há provisões para valores a pagar, como cotas a resgatar de R$ 219 mil (0,94%), além de despesas com taxa de administração, gestão, auditoria e outras, totalizando percentuais pequenos. Também consta valor a receber de R$ 6,7 mil relacionado à anuidade B3 diferida, correspondente a 0,029%.