O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados de cinco dias úteis: 1º, 2, 6, 7 e 8 de abril. O administrador é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o fundo registrou patrimônio líquido variando entre R$ 23,3 milhões e R$ 23,65 milhões, com total de carteira entre R$ 23,57 milhões e R$ 23,88 milhões.
A cotação da quota do CASA11 oscilou nesses dias, iniciando em R$ 85,44 no dia 1º e alcançando R$ 86,63 no dia 8, com picos de R$ 86,44 no dia 7. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias reportados, mantendo o fluxo de caixa estável.
O número de cotistas permaneceu praticamente constante, entre 2.957 e 2.963, com leve variação. As próximas divulgações do patrimônio líquido estão agendadas para 2, 7, 8 e 9 de abril de 2026, conforme indicado.