O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados para os dias 1º, 2 e 6 de abril. O patrimônio líquido do fundo variou entre R$ 23,3 milhões e R$ 23,6 milhões, com total de carteira próxima a esses valores, e o número de cotistas aumentou ligeiramente de 2.960 para 2.963.
No dia 1º, a cota foi de R$ 85,44, com patrimônio líquido de R$ 23.325.863,01 e carteira total de R$ 23.577.256,65. No dia 2, a cota subiu para R$ 86,39, elevando o patrimônio a R$ 23.584.241,18 e a carteira a R$ 23.836.679,27. Já no dia 6, a cota recuou para R$ 86,06, com patrimônio de R$ 23.493.808,01 e carteira de R$ 23.747.686,42.
Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias informados. A próxima divulgação do patrimônio líquido está prevista para 7 de abril de 2026, conforme indicado para os dias 2 e 6.