O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta os dados de março de 2026, com competência iniciada em 2 de março. O patrimônio líquido começou em R$ 24,9 milhões e terminou em R$ 23,3 milhões no dia 31, enquanto o total da carteira variou de R$ 25,2 milhões para R$ 23,6 milhões. O número de cotistas se manteve estável, entre 2.955 e 2.986, fechando com 2.966.
A cotação da quota oscilou ao longo do mês, partindo de R$ 91,35 em 2 de março, atingindo o pico de R$ 92,60 no dia 3 e caindo para R$ 85,47 no dia 31. Não houve captações em nenhum dia, mas registrou-se um resgate de R$ 219.090,89 em 18 de março, o único movimento de saída no período.
As próximas divulgações de patrimônio líquido estão programadas dia a dia, como indicado na tabela, com a última para 1º de abril de 2026. Os valores refletem a performance diária sem grandes variações em entradas ou saídas de capital.