BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 18:37
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,63 mi | 390,33 mi | 397,51 mi |
| Patrimônio líquido | 384,32 mi | 385,98 mi | 393,61 mi |
| Total dos passivos | 4,31 mi | 4,35 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 13,57 mi | 17,03 mi | 1,71 mi |
Ativo
388,63 mi
Jul/2026: 390,33 mi
Jun/2026: 397,51 mi
Patrimônio líquido
384,32 mi
Jul/2026: 385,98 mi
Jun/2026: 393,61 mi
Total dos passivos
4,31 mi
Jul/2026: 4,35 mi
Jun/2026: 3,90 mi
Liquidez total
13,57 mi
Jul/2026: 17,03 mi
Jun/2026: 1,71 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.339.029 | 3.339.029 | 3.339.029 |
| Número de cotistas | 10.924 | 11.057 | 11.101 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 115,10 | R$ 115,60 | R$ 117,88 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,62 | 0,60 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.339.029
Jul/2026: 3.339.029
Jun/2026: 3.339.029
Número de cotistas
10.924
Jul/2026: 11.057
Jun/2026: 11.101
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 115,10
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 115,60
Jun/2026: R$ 117,88
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,62
Jun/2026: 0,60
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,50% | -1,38% | 3,68% |
| Dividend yield mensal | 1,00% | 0,90% | 0,90% |
Taxa de administração
0,01%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
0,50%
Jul/2026: -1,38%
Jun/2026: 3,68%
Dividend yield mensal
1,00%
Jul/2026: 0,90%
Jun/2026: 0,90%
Investimentos
Total investido
223,55 mi
Jul/2026: 349,41 mi
Jun/2026: 363,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
147,16 mi
65,83%
|
147,16 mi
42,12%
|
147,16 mi
40,49%
|
| FII |
57,29 mi
25,63%
|
57,34 mi
16,41%
|
75,10 mi
20,66%
|
| CRA |
19,11 mi
8,55%
|
19,13 mi
5,48%
|
19,12 mi
5,26%
|
| Direitos sobre imóveis rurais |
0,00
-
|
125,78 mi
36,00%
|
122,07 mi
33,59%
|
Imóveis rurais
147,16 mi
65,83%
Jul/2026: 147,16 mi (42,12%)
Jun/2026: 147,16 mi (40,49%)
FII
57,29 mi
25,63%
Jul/2026: 57,34 mi (16,41%)
Jun/2026: 75,10 mi (20,66%)
CRA
19,11 mi
8,55%
Jul/2026: 19,13 mi (5,48%)
Jun/2026: 19,12 mi (5,26%)
Direitos sobre imóveis rurais
0,00
-
Jul/2026: 125,78 mi (36,00%)
Jun/2026: 122,07 mi (33,59%)