BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,55 mi | 420,75 mi | 421,53 mi |
| Patrimônio líquido | 372,18 mi | 371,77 mi | 370,31 mi |
| Total dos passivos | 53,37 mi | 48,98 mi | 51,22 mi |
| Liquidez total | 29,39 mi | 24,68 mi | 24,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,54% | 11,64% | 12,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,55 mi
Jul/2024: 420,75 mi
Jun/2024: 421,53 mi
Patrimônio líquido
372,18 mi
Jul/2024: 371,77 mi
Jun/2024: 370,31 mi
Total dos passivos
53,37 mi
Jul/2024: 48,98 mi
Jun/2024: 51,22 mi
Liquidez total
29,39 mi
Jul/2024: 24,68 mi
Jun/2024: 24,98 mi
Índice de solvência
12,54%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 11,64%
Jun/2024: 12,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 15.388 | 15.694 | 16.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,62 | R$ 110,49 | R$ 110,06 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Jul/2024: 3.364.559
Jun/2024: 3.364.559
Número de cotistas
15.388
Jul/2024: 15.694
Jun/2024: 16.094
Valor patrimonial por cota
R$ 110,62
Jul/2024: R$ 110,49
Jun/2024: R$ 110,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,85 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5485 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,08 mi | 562.424,78 | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 67,97 mi | 68,40 mi | 68,40 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,08 mi
Jul/2024: 562.424,78
Jun/2024: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
67,97 mi
Jul/2024: 68,40 mi
Jun/2024: 68,40 mi
Investimentos
Total investido
327,03 mi
Jul/2024: 327,03 mi
Jun/2024: 327,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Outros valores mobiliários |
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
Imóveis acabados
289,23 mi
88,44%
Jul/2024: 289,23 mi (88,44%)
Jun/2024: 289,23 mi (88,44%)
Direitos sobre imóveis
289,23 mi
88,44%
Jul/2024: 289,23 mi (88,44%)
Jun/2024: 289,23 mi (88,44%)
Outros valores mobiliários
37,80 mi
11,56%
Jul/2024: 37,80 mi (11,56%)
Jun/2024: 37,80 mi (11,56%)