BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,37 mi | 425,55 mi | 420,75 mi |
| Patrimônio líquido | 372,41 mi | 372,18 mi | 371,77 mi |
| Total dos passivos | 52,96 mi | 53,37 mi | 48,98 mi |
| Liquidez total | 33,86 mi | 29,39 mi | 24,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,45% | 12,54% | 11,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,37 mi
Ago/2024: 425,55 mi
Jul/2024: 420,75 mi
Patrimônio líquido
372,41 mi
Ago/2024: 372,18 mi
Jul/2024: 371,77 mi
Total dos passivos
52,96 mi
Ago/2024: 53,37 mi
Jul/2024: 48,98 mi
Liquidez total
33,86 mi
Ago/2024: 29,39 mi
Jul/2024: 24,68 mi
Índice de solvência
12,45%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 12,54%
Jul/2024: 11,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 14.991 | 15.388 | 15.694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,68 | R$ 110,62 | R$ 110,49 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Ago/2024: 3.364.559
Jul/2024: 3.364.559
Número de cotistas
14.991
Ago/2024: 15.388
Jul/2024: 15.694
Valor patrimonial por cota
R$ 110,68
Ago/2024: R$ 110,62
Jul/2024: R$ 110,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,60 mi | 1,08 mi | 562.424,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 107,31 mi | 67,97 mi | 68,40 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,60 mi
Ago/2024: 1,08 mi
Jul/2024: 562.424,78
Contas a receber - Venda de imóveis
107,31 mi
Ago/2024: 67,97 mi
Jul/2024: 68,40 mi
Investimentos
Total investido
282,52 mi
Ago/2024: 327,03 mi
Jul/2024: 327,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
244,72 mi
86,62%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
244,72 mi
86,62%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Outros valores mobiliários |
37,80 mi
13,38%
|
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
Imóveis acabados
244,72 mi
86,62%
Ago/2024: 289,23 mi (88,44%)
Jul/2024: 289,23 mi (88,44%)
Direitos sobre imóveis
244,72 mi
86,62%
Ago/2024: 289,23 mi (88,44%)
Jul/2024: 289,23 mi (88,44%)
Outros valores mobiliários
37,80 mi
13,38%
Ago/2024: 37,80 mi (11,56%)
Jul/2024: 37,80 mi (11,56%)