BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
28/03/2024 23:51
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,33 mi | 429,12 mi | 430,04 mi |
| Patrimônio líquido | 371,39 mi | 376,30 mi | 375,09 mi |
| Total dos passivos | 51,94 mi | 52,82 mi | 54,95 mi |
| Liquidez total | 25,76 mi | 29,27 mi | 29,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,27% | 12,31% | 12,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,33 mi
Jan/2024: 429,12 mi
Dez/2023: 430,04 mi
Patrimônio líquido
371,39 mi
Jan/2024: 376,30 mi
Dez/2023: 375,09 mi
Total dos passivos
51,94 mi
Jan/2024: 52,82 mi
Dez/2023: 54,95 mi
Liquidez total
25,76 mi
Jan/2024: 29,27 mi
Dez/2023: 29,83 mi
Índice de solvência
12,27%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 12,31%
Dez/2023: 12,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 18.164 | 20.881 | 21.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,38 | R$ 111,84 | R$ 111,48 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Jan/2024: 3.364.559
Dez/2023: 3.364.559
Número de cotistas
18.164
Jan/2024: 20.881
Dez/2023: 21.022
Valor patrimonial por cota
R$ 110,38
Jan/2024: R$ 111,84
Dez/2023: R$ 111,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,25 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,3719 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,47 mi | 72,76 mi | 73,13 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,13
Jan/2024: 0,13
Dez/2023: 0,13
Contas a receber - Venda de imóveis
70,47 mi
Jan/2024: 72,76 mi
Dez/2023: 73,13 mi
Investimentos
Total investido
327,03 mi
Jan/2024: 327,03 mi
Dez/2023: 327,03 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Outros valores mobiliários |
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
Imóveis acabados
289,23 mi
88,44%
Jan/2024: 289,23 mi (88,44%)
Dez/2023: 289,23 mi (88,44%)
Direitos sobre imóveis
289,23 mi
88,44%
Jan/2024: 289,23 mi (88,44%)
Dez/2023: 289,23 mi (88,44%)
Outros valores mobiliários
37,80 mi
11,56%
Jan/2024: 37,80 mi (11,56%)
Dez/2023: 37,80 mi (11,56%)