BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
17/01/2024 20:07
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 430,04 mi | 488,69 mi | 489,61 mi |
| Patrimônio líquido | 375,09 mi | 420,75 mi | 423,80 mi |
| Total dos passivos | 54,95 mi | 67,94 mi | 65,80 mi |
| Liquidez total | 29,83 mi | 31,80 mi | 30,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,78% | 13,90% | 13,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
430,04 mi
Nov/2023: 488,69 mi
Out/2023: 489,61 mi
Patrimônio líquido
375,09 mi
Nov/2023: 420,75 mi
Out/2023: 423,80 mi
Total dos passivos
54,95 mi
Nov/2023: 67,94 mi
Out/2023: 65,80 mi
Liquidez total
29,83 mi
Nov/2023: 31,80 mi
Out/2023: 30,75 mi
Índice de solvência
12,78%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 13,90%
Out/2023: 13,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 21.022 | 21.146 | 21.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,48 | R$ 125,05 | R$ 125,96 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Nov/2023: 3.364.559
Out/2023: 3.364.559
Número de cotistas
21.022
Nov/2023: 21.146
Out/2023: 21.368
Valor patrimonial por cota
R$ 111,48
Nov/2023: R$ 125,05
Out/2023: R$ 125,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3719 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,13 | 1,12 mi | 3,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 73,13 mi | 100,01 mi | 100,01 mi |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,3719
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,13
Nov/2023: 1,12 mi
Out/2023: 3,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
73,13 mi
Nov/2023: 100,01 mi
Out/2023: 100,01 mi
Investimentos
Total investido
327,03 mi
Nov/2023: 355,70 mi
Out/2023: 355,72 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,23 mi
88,44%
|
341,66 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,23 mi
88,44%
|
341,66 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
| Outros valores mobiliários |
37,80 mi
11,56%
|
14,04 mi
3,95%
|
14,04 mi
3,95%
|
Imóveis acabados
289,23 mi
88,44%
Nov/2023: 341,66 mi (96,05%)
Out/2023: 341,68 mi (96,05%)
Direitos sobre imóveis
289,23 mi
88,44%
Nov/2023: 341,66 mi (96,05%)
Out/2023: 341,68 mi (96,05%)
Outros valores mobiliários
37,80 mi
11,56%
Nov/2023: 14,04 mi (3,95%)
Out/2023: 14,04 mi (3,95%)