BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:38
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,12 mi | 430,04 mi | 488,69 mi |
| Patrimônio líquido | 376,30 mi | 375,09 mi | 420,75 mi |
| Total dos passivos | 52,82 mi | 54,95 mi | 67,94 mi |
| Liquidez total | 29,27 mi | 29,83 mi | 31,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,31% | 12,78% | 13,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
429,12 mi
Dez/2023: 430,04 mi
Nov/2023: 488,69 mi
Patrimônio líquido
376,30 mi
Dez/2023: 375,09 mi
Nov/2023: 420,75 mi
Total dos passivos
52,82 mi
Dez/2023: 54,95 mi
Nov/2023: 67,94 mi
Liquidez total
29,27 mi
Dez/2023: 29,83 mi
Nov/2023: 31,80 mi
Índice de solvência
12,31%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 12,78%
Nov/2023: 13,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 20.881 | 21.022 | 21.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,84 | R$ 111,48 | R$ 125,05 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Dez/2023: 3.364.559
Nov/2023: 3.364.559
Número de cotistas
20.881
Dez/2023: 21.022
Nov/2023: 21.146
Valor patrimonial por cota
R$ 111,84
Dez/2023: R$ 111,48
Nov/2023: R$ 125,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,25 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,3719 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,13 | 0,13 | 1,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 72,76 mi | 73,13 mi | 100,01 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 1,25 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,13
Dez/2023: 0,13
Nov/2023: 1,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
72,76 mi
Dez/2023: 73,13 mi
Nov/2023: 100,01 mi
Investimentos
Total investido
327,03 mi
Dez/2023: 327,03 mi
Nov/2023: 355,70 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
341,66 mi
96,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
341,66 mi
96,05%
|
| Outros valores mobiliários |
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
14,04 mi
3,95%
|
Imóveis acabados
289,23 mi
88,44%
Dez/2023: 289,23 mi (88,44%)
Nov/2023: 341,66 mi (96,05%)
Direitos sobre imóveis
289,23 mi
88,44%
Dez/2023: 289,23 mi (88,44%)
Nov/2023: 341,66 mi (96,05%)
Outros valores mobiliários
37,80 mi
11,56%
Dez/2023: 37,80 mi (11,56%)
Nov/2023: 14,04 mi (3,95%)