BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,75 mi | 421,53 mi | 422,10 mi |
| Patrimônio líquido | 371,77 mi | 370,31 mi | 372,35 mi |
| Total dos passivos | 48,98 mi | 51,22 mi | 49,75 mi |
| Liquidez total | 24,68 mi | 24,98 mi | 26,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,64% | 12,15% | 11,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
420,75 mi
Jun/2024: 421,53 mi
Mai/2024: 422,10 mi
Patrimônio líquido
371,77 mi
Jun/2024: 370,31 mi
Mai/2024: 372,35 mi
Total dos passivos
48,98 mi
Jun/2024: 51,22 mi
Mai/2024: 49,75 mi
Liquidez total
24,68 mi
Jun/2024: 24,98 mi
Mai/2024: 26,07 mi
Índice de solvência
11,64%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 12,15%
Mai/2024: 11,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 15.694 | 16.094 | 16.580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,49 | R$ 110,06 | R$ 110,67 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Jun/2024: 3.364.559
Mai/2024: 3.364.559
Número de cotistas
15.694
Jun/2024: 16.094
Mai/2024: 16.580
Valor patrimonial por cota
R$ 110,49
Jun/2024: R$ 110,06
Mai/2024: R$ 110,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,85 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5485 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 562.424,78 | 1,04 mi | 520.806,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 68,40 mi | 68,40 mi | 68,40 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 1,85 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
562.424,78
Jun/2024: 1,04 mi
Mai/2024: 520.806,24
Contas a receber - Venda de imóveis
68,40 mi
Jun/2024: 68,40 mi
Mai/2024: 68,40 mi
Investimentos
Total investido
327,03 mi
Jun/2024: 327,03 mi
Mai/2024: 327,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
289,23 mi
88,44%
|
| Outros valores mobiliários |
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
37,80 mi
11,56%
|
Imóveis acabados
289,23 mi
88,44%
Jun/2024: 289,23 mi (88,44%)
Mai/2024: 289,23 mi (88,44%)
Direitos sobre imóveis
289,23 mi
88,44%
Jun/2024: 289,23 mi (88,44%)
Mai/2024: 289,23 mi (88,44%)
Outros valores mobiliários
37,80 mi
11,56%
Jun/2024: 37,80 mi (11,56%)
Mai/2024: 37,80 mi (11,56%)