BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
20/09/2023 18:28
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 509,09 mi | 565,23 mi | 560,77 mi |
| Patrimônio líquido | 422,76 mi | 400,44 mi | 399,33 mi |
| Total dos passivos | 86,33 mi | 164,80 mi | 161,44 mi |
| Liquidez total | 34,71 mi | 32,08 mi | 24,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,96% | 29,16% | 28,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
509,09 mi
Jul/2023: 565,23 mi
Jun/2023: 560,77 mi
Patrimônio líquido
422,76 mi
Jul/2023: 400,44 mi
Jun/2023: 399,33 mi
Total dos passivos
86,33 mi
Jul/2023: 164,80 mi
Jun/2023: 161,44 mi
Liquidez total
34,71 mi
Jul/2023: 32,08 mi
Jun/2023: 24,65 mi
Índice de solvência
16,96%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 29,16%
Jun/2023: 28,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 21.706 | 21.761 | 21.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,65 | R$ 119,02 | R$ 118,69 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Jul/2023: 3.364.559
Jun/2023: 3.364.559
Número de cotistas
21.706
Jul/2023: 21.761
Jun/2023: 21.260
Valor patrimonial por cota
R$ 125,65
Jul/2023: R$ 119,02
Jun/2023: R$ 118,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,72 mi | 6,62 mi | 2,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9975 | R$ 1,9690 | R$ 0,7093 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,56 mi | 6,19 mi | 4,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,01 mi | 73,13 mi | 78,00 mi |
Rendimentos a distribuir
6,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,9975
Jul/2023: 6,62 mi
Jun/2023: 2,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,56 mi
Jul/2023: 6,19 mi
Jun/2023: 4,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,01 mi
Jul/2023: 73,13 mi
Jun/2023: 78,00 mi
Investimentos
Total investido
367,69 mi
Jul/2023: 453,77 mi
Jun/2023: 453,77 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
353,65 mi
96,18%
|
383,33 mi
84,48%
|
383,33 mi
84,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
353,65 mi
96,18%
|
383,33 mi
84,48%
|
383,33 mi
84,48%
|
| Outros valores mobiliários |
14,04 mi
3,82%
|
70,44 mi
15,52%
|
70,44 mi
15,52%
|
Imóveis acabados
353,65 mi
96,18%
Jul/2023: 383,33 mi (84,48%)
Jun/2023: 383,33 mi (84,48%)
Direitos sobre imóveis
353,65 mi
96,18%
Jul/2023: 383,33 mi (84,48%)
Jun/2023: 383,33 mi (84,48%)
Outros valores mobiliários
14,04 mi
3,82%
Jul/2023: 70,44 mi (15,52%)
Jun/2023: 70,44 mi (15,52%)