BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:51
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,28 mi | 509,09 mi | 565,23 mi |
| Patrimônio líquido | 421,96 mi | 422,76 mi | 400,44 mi |
| Total dos passivos | 72,32 mi | 86,33 mi | 164,80 mi |
| Liquidez total | 32,70 mi | 34,71 mi | 32,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,63% | 16,96% | 29,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,28 mi
Ago/2023: 509,09 mi
Jul/2023: 565,23 mi
Patrimônio líquido
421,96 mi
Ago/2023: 422,76 mi
Jul/2023: 400,44 mi
Total dos passivos
72,32 mi
Ago/2023: 86,33 mi
Jul/2023: 164,80 mi
Liquidez total
32,70 mi
Ago/2023: 34,71 mi
Jul/2023: 32,08 mi
Índice de solvência
14,63%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 16,96%
Jul/2023: 29,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 21.552 | 21.706 | 21.761 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,41 | R$ 125,65 | R$ 119,02 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Ago/2023: 3.364.559
Jul/2023: 3.364.559
Número de cotistas
21.552
Ago/2023: 21.706
Jul/2023: 21.761
Valor patrimonial por cota
R$ 125,41
Ago/2023: R$ 125,65
Jul/2023: R$ 119,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,62 mi | 6,72 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6710 | R$ 1,9975 | R$ 1,9690 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,76 mi | 6,56 mi | 6,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,01 mi | 100,01 mi | 73,13 mi |
Rendimentos a distribuir
5,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,6710
Ago/2023: 6,72 mi
Jul/2023: 6,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,76 mi
Ago/2023: 6,56 mi
Jul/2023: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,01 mi
Ago/2023: 100,01 mi
Jul/2023: 73,13 mi
Investimentos
Total investido
355,72 mi
Ago/2023: 367,69 mi
Jul/2023: 453,77 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
341,68 mi
96,05%
|
353,65 mi
96,18%
|
383,33 mi
84,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
341,68 mi
96,05%
|
353,65 mi
96,18%
|
383,33 mi
84,48%
|
| Outros valores mobiliários |
14,04 mi
3,95%
|
14,04 mi
3,82%
|
70,44 mi
15,52%
|
Imóveis acabados
341,68 mi
96,05%
Ago/2023: 353,65 mi (96,18%)
Jul/2023: 383,33 mi (84,48%)
Direitos sobre imóveis
341,68 mi
96,05%
Ago/2023: 353,65 mi (96,18%)
Jul/2023: 383,33 mi (84,48%)
Outros valores mobiliários
14,04 mi
3,95%
Ago/2023: 14,04 mi (3,82%)
Jul/2023: 70,44 mi (15,52%)