BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,61 mi | 494,28 mi | 509,09 mi |
| Patrimônio líquido | 423,80 mi | 421,96 mi | 422,76 mi |
| Total dos passivos | 65,80 mi | 72,32 mi | 86,33 mi |
| Liquidez total | 30,75 mi | 32,70 mi | 34,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,44% | 14,63% | 16,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
489,61 mi
Set/2023: 494,28 mi
Ago/2023: 509,09 mi
Patrimônio líquido
423,80 mi
Set/2023: 421,96 mi
Ago/2023: 422,76 mi
Total dos passivos
65,80 mi
Set/2023: 72,32 mi
Ago/2023: 86,33 mi
Liquidez total
30,75 mi
Set/2023: 32,70 mi
Ago/2023: 34,71 mi
Índice de solvência
13,44%
Passivos / Ativo
Set/2023: 14,63%
Ago/2023: 16,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 21.368 | 21.552 | 21.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,96 | R$ 125,41 | R$ 125,65 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Set/2023: 3.364.559
Ago/2023: 3.364.559
Número de cotistas
21.368
Set/2023: 21.552
Ago/2023: 21.706
Valor patrimonial por cota
R$ 125,96
Set/2023: R$ 125,41
Ago/2023: R$ 125,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,62 mi | 6,72 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,6710 | R$ 1,9975 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,04 mi | 5,76 mi | 6,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,01 mi | 100,01 mi | 100,01 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 5,62 mi
Ago/2023: 6,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,04 mi
Set/2023: 5,76 mi
Ago/2023: 6,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,01 mi
Set/2023: 100,01 mi
Ago/2023: 100,01 mi
Investimentos
Total investido
355,72 mi
Set/2023: 355,72 mi
Ago/2023: 367,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
341,68 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
353,65 mi
96,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
341,68 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
353,65 mi
96,18%
|
| Outros valores mobiliários |
14,04 mi
3,95%
|
14,04 mi
3,95%
|
14,04 mi
3,82%
|
Imóveis acabados
341,68 mi
96,05%
Set/2023: 341,68 mi (96,05%)
Ago/2023: 353,65 mi (96,18%)
Direitos sobre imóveis
341,68 mi
96,05%
Set/2023: 341,68 mi (96,05%)
Ago/2023: 353,65 mi (96,18%)
Outros valores mobiliários
14,04 mi
3,95%
Set/2023: 14,04 mi (3,95%)
Ago/2023: 14,04 mi (3,82%)