BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:23
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,69 mi | 489,61 mi | 494,28 mi |
| Patrimônio líquido | 420,75 mi | 423,80 mi | 421,96 mi |
| Total dos passivos | 67,94 mi | 65,80 mi | 72,32 mi |
| Liquidez total | 31,80 mi | 30,75 mi | 32,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,90% | 13,44% | 14,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
488,69 mi
Out/2023: 489,61 mi
Set/2023: 494,28 mi
Patrimônio líquido
420,75 mi
Out/2023: 423,80 mi
Set/2023: 421,96 mi
Total dos passivos
67,94 mi
Out/2023: 65,80 mi
Set/2023: 72,32 mi
Liquidez total
31,80 mi
Out/2023: 30,75 mi
Set/2023: 32,70 mi
Índice de solvência
13,90%
Passivos / Ativo
Out/2023: 13,44%
Set/2023: 14,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 21.146 | 21.368 | 21.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,05 | R$ 125,96 | R$ 125,41 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Out/2023: 3.364.559
Set/2023: 3.364.559
Número de cotistas
21.146
Out/2023: 21.368
Set/2023: 21.552
Valor patrimonial por cota
R$ 125,05
Out/2023: R$ 125,96
Set/2023: R$ 125,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,62 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,6710 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,12 mi | 3,04 mi | 5,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 100,01 mi | 100,01 mi | 100,01 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 5,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,12 mi
Out/2023: 3,04 mi
Set/2023: 5,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
100,01 mi
Out/2023: 100,01 mi
Set/2023: 100,01 mi
Investimentos
Total investido
355,70 mi
Out/2023: 355,72 mi
Set/2023: 355,72 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
341,66 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
341,66 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
341,68 mi
96,05%
|
| Outros valores mobiliários |
14,04 mi
3,95%
|
14,04 mi
3,95%
|
14,04 mi
3,95%
|
Imóveis acabados
341,66 mi
96,05%
Out/2023: 341,68 mi (96,05%)
Set/2023: 341,68 mi (96,05%)
Direitos sobre imóveis
341,66 mi
96,05%
Out/2023: 341,68 mi (96,05%)
Set/2023: 341,68 mi (96,05%)
Outros valores mobiliários
14,04 mi
3,95%
Out/2023: 14,04 mi (3,95%)
Set/2023: 14,04 mi (3,95%)