BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:49
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,85 mi | 386,05 mi | 384,47 mi |
| Patrimônio líquido | 350,11 mi | 349,30 mi | 348,49 mi |
| Total dos passivos | 34,74 mi | 36,75 mi | 35,98 mi |
| Liquidez total | 23,70 mi | 25,73 mi | 24,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,03% | 9,52% | 9,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,24% | 7,44% | 7,63% |
Ativo
384,85 mi
Jul/2022: 386,05 mi
Jun/2022: 384,47 mi
Patrimônio líquido
350,11 mi
Jul/2022: 349,30 mi
Jun/2022: 348,49 mi
Total dos passivos
34,74 mi
Jul/2022: 36,75 mi
Jun/2022: 35,98 mi
Liquidez total
23,70 mi
Jul/2022: 25,73 mi
Jun/2022: 24,95 mi
Índice de solvência
9,03%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 9,52%
Jun/2022: 9,36%
Alavancagem
7,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 7,44%
Jun/2022: 7,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 19.310 | 18.428 | 17.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,06 | R$ 103,82 | R$ 103,58 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Jul/2022: 3.364.559
Jun/2022: 3.364.559
Número de cotistas
19.310
Jul/2022: 18.428
Jun/2022: 17.851
Valor patrimonial por cota
R$ 104,06
Jul/2022: R$ 103,82
Jun/2022: R$ 103,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,59 mi | 3,49 mi | 3,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0681 | R$ 1,0384 | R$ 1,1229 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,51 mi | 1,70 mi | 884.620,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0681
Jul/2022: 3,49 mi
Jun/2022: 3,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,51 mi
Jul/2022: 1,70 mi
Jun/2022: 884.620,44
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
358,56 mi
Jul/2022: 358,52 mi
Jun/2022: 358,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
358,56 mi
100,00%
|
358,52 mi
100,00%
|
358,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
358,56 mi
100,00%
|
358,52 mi
100,00%
|
358,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
358,56 mi
100,00%
Jul/2022: 358,52 mi (100,00%)
Jun/2022: 358,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
358,56 mi
100,00%
Jul/2022: 358,52 mi (100,00%)
Jun/2022: 358,52 mi (100,00%)