BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,10 mi | 384,85 mi | 386,05 mi |
| Patrimônio líquido | 347,70 mi | 350,11 mi | 349,30 mi |
| Total dos passivos | 32,40 mi | 34,74 mi | 36,75 mi |
| Liquidez total | 21,36 mi | 23,70 mi | 25,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,53% | 9,03% | 9,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,88% | 7,24% | 7,44% |
Ativo
380,10 mi
Ago/2022: 384,85 mi
Jul/2022: 386,05 mi
Patrimônio líquido
347,70 mi
Ago/2022: 350,11 mi
Jul/2022: 349,30 mi
Total dos passivos
32,40 mi
Ago/2022: 34,74 mi
Jul/2022: 36,75 mi
Liquidez total
21,36 mi
Ago/2022: 23,70 mi
Jul/2022: 25,73 mi
Índice de solvência
8,53%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 9,03%
Jul/2022: 9,52%
Alavancagem
6,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 7,24%
Jul/2022: 7,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 19.841 | 19.310 | 18.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,34 | R$ 104,06 | R$ 103,82 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Ago/2022: 3.364.559
Jul/2022: 3.364.559
Número de cotistas
19.841
Ago/2022: 19.310
Jul/2022: 18.428
Valor patrimonial por cota
R$ 103,34
Ago/2022: R$ 104,06
Jul/2022: R$ 103,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,53 mi | 3,59 mi | 3,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0503 | R$ 1,0681 | R$ 1,0384 |
| Contas a receber - Aluguéis | 106.051,59 | 2,51 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0503
Ago/2022: 3,59 mi
Jul/2022: 3,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
106.051,59
Ago/2022: 2,51 mi
Jul/2022: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
358,57 mi
Ago/2022: 358,56 mi
Jul/2022: 358,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
358,57 mi
100,00%
|
358,56 mi
100,00%
|
358,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
358,57 mi
100,00%
|
358,56 mi
100,00%
|
358,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
358,57 mi
100,00%
Ago/2022: 358,56 mi (100,00%)
Jul/2022: 358,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
358,57 mi
100,00%
Ago/2022: 358,56 mi (100,00%)
Jul/2022: 358,52 mi (100,00%)