BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:11
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,28 mi | 380,10 mi | 384,85 mi |
| Patrimônio líquido | 346,77 mi | 347,70 mi | 350,11 mi |
| Total dos passivos | 31,51 mi | 32,40 mi | 34,74 mi |
| Liquidez total | 19,53 mi | 21,36 mi | 23,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,33% | 8,53% | 9,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,41% | 6,88% | 7,24% |
Ativo
378,28 mi
Set/2022: 380,10 mi
Ago/2022: 384,85 mi
Patrimônio líquido
346,77 mi
Set/2022: 347,70 mi
Ago/2022: 350,11 mi
Total dos passivos
31,51 mi
Set/2022: 32,40 mi
Ago/2022: 34,74 mi
Liquidez total
19,53 mi
Set/2022: 21,36 mi
Ago/2022: 23,70 mi
Índice de solvência
8,33%
Passivos / Ativo
Set/2022: 8,53%
Ago/2022: 9,03%
Alavancagem
6,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 6,88%
Ago/2022: 7,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 20.523 | 19.841 | 19.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,07 | R$ 103,34 | R$ 104,06 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Set/2022: 3.364.559
Ago/2022: 3.364.559
Número de cotistas
20.523
Set/2022: 19.841
Ago/2022: 19.310
Valor patrimonial por cota
R$ 103,07
Set/2022: R$ 103,34
Ago/2022: R$ 104,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,16 mi | 3,53 mi | 3,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2376 | R$ 1,0503 | R$ 1,0681 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 106.051,59 | 2,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,2376
Set/2022: 3,53 mi
Ago/2022: 3,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 106.051,59
Ago/2022: 2,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
358,71 mi
Set/2022: 358,57 mi
Ago/2022: 358,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
358,71 mi
100,00%
|
358,57 mi
100,00%
|
358,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
358,71 mi
100,00%
|
358,57 mi
100,00%
|
358,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
358,71 mi
100,00%
Set/2022: 358,57 mi (100,00%)
Ago/2022: 358,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
358,71 mi
100,00%
Set/2022: 358,57 mi (100,00%)
Ago/2022: 358,56 mi (100,00%)