BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,22 mi | 378,28 mi | 380,10 mi |
| Patrimônio líquido | 348,64 mi | 346,77 mi | 347,70 mi |
| Total dos passivos | 30,58 mi | 31,51 mi | 32,40 mi |
| Liquidez total | 19,43 mi | 19,53 mi | 21,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,06% | 8,33% | 8,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,15% | 6,41% | 6,88% |
Ativo
379,22 mi
Out/2022: 378,28 mi
Set/2022: 380,10 mi
Patrimônio líquido
348,64 mi
Out/2022: 346,77 mi
Set/2022: 347,70 mi
Total dos passivos
30,58 mi
Out/2022: 31,51 mi
Set/2022: 32,40 mi
Liquidez total
19,43 mi
Out/2022: 19,53 mi
Set/2022: 21,36 mi
Índice de solvência
8,06%
Passivos / Ativo
Out/2022: 8,33%
Set/2022: 8,53%
Alavancagem
6,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 6,41%
Set/2022: 6,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 20.575 | 20.523 | 19.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,62 | R$ 103,07 | R$ 103,34 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Out/2022: 3.364.559
Set/2022: 3.364.559
Número de cotistas
20.575
Out/2022: 20.523
Set/2022: 19.841
Valor patrimonial por cota
R$ 103,62
Out/2022: R$ 103,07
Set/2022: R$ 103,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 4,16 mi | 3,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8358 | R$ 1,2376 | R$ 1,0503 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,06 mi | 0,00 | 106.051,59 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,8358
Out/2022: 4,16 mi
Set/2022: 3,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,06 mi
Out/2022: 0,00
Set/2022: 106.051,59
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
358,71 mi
Out/2022: 358,71 mi
Set/2022: 358,57 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
358,71 mi
100,00%
|
358,71 mi
100,00%
|
358,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
358,71 mi
100,00%
|
358,71 mi
100,00%
|
358,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
358,71 mi
100,00%
Out/2022: 358,71 mi (100,00%)
Set/2022: 358,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
358,71 mi
100,00%
Out/2022: 358,71 mi (100,00%)
Set/2022: 358,57 mi (100,00%)