BTRA11
BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:06
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 367,25 mi | 368,93 mi | 337,09 mi |
| Patrimônio líquido | 336,05 mi | 336,06 mi | 336,06 mi |
| Total dos passivos | 31,20 mi | 32,87 mi | 1,03 mi |
| Liquidez total | 198,83 mi | 200,75 mi | 337,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,50% | 8,91% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,49% | 4,49% | - |
Ativo
367,25 mi
Ago/2021: 368,93 mi
Jul/2021: 337,09 mi
Patrimônio líquido
336,05 mi
Ago/2021: 336,06 mi
Jul/2021: 336,06 mi
Total dos passivos
31,20 mi
Ago/2021: 32,87 mi
Jul/2021: 1,03 mi
Liquidez total
198,83 mi
Ago/2021: 200,75 mi
Jul/2021: 337,06 mi
Índice de solvência
8,50%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 8,91%
Jul/2021: 0,31%
Alavancagem
4,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 4,49%
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.364.559 | 3.364.559 | 3.364.559 |
| Número de cotistas | 7.950 | 7.868 | 7.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,88 | R$ 99,88 | R$ 99,88 |
Número de cotas emitidas
3.364.559
Ago/2021: 3.364.559
Jul/2021: 3.364.559
Número de cotistas
7.950
Ago/2021: 7.868
Jul/2021: 7.381
Valor patrimonial por cota
R$ 99,88
Ago/2021: R$ 99,88
Jul/2021: R$ 99,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 2,04 mi | 650.690,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,5547 | R$ 0,6064 | R$ 0,1934 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,5547
Ago/2021: 2,04 mi
Jul/2021: 650.690,72
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
168,36 mi
Ago/2021: 168,15 mi
Jul/2021: 0,00
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
168,36 mi
100,00%
|
168,15 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
168,36 mi
100,00%
|
168,15 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
168,36 mi
100,00%
Ago/2021: 168,15 mi (100,00%)
Jul/2021: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
168,36 mi
100,00%
Ago/2021: 168,15 mi (100,00%)
Jul/2021: 0,00 (-)