BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:44
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,16 mi | 632,41 mi | 633,95 mi |
| Patrimônio líquido | 629,84 mi | 631,97 mi | 633,63 mi |
| Total dos passivos | 319.040,13 | 441.407,85 | 328.192,02 |
| Liquidez total | 9,02 mi | 5,45 mi | 7,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
630,16 mi
Ago/2025: 632,41 mi
Jul/2025: 633,95 mi
Patrimônio líquido
629,84 mi
Ago/2025: 631,97 mi
Jul/2025: 633,63 mi
Total dos passivos
319.040,13
Ago/2025: 441.407,85
Jul/2025: 328.192,02
Liquidez total
9,02 mi
Ago/2025: 5,45 mi
Jul/2025: 7,88 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,07%
Jul/2025: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 1.499 | 1.436 | 1.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,32 | R$ 68,55 | R$ 68,73 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Ago/2025: 9.218.512
Jul/2025: 9.218.512
Número de cotistas
1.499
Ago/2025: 1.436
Jul/2025: 1.420
Valor patrimonial por cota
R$ 68,32
Ago/2025: R$ 68,55
Jul/2025: R$ 68,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 560.131,25 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
560.131,25
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
620,48 mi
Ago/2025: 626,84 mi
Jul/2025: 625,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
547,75 mi
88,28%
|
554,12 mi
88,40%
|
553,21 mi
88,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
547,75 mi
88,28%
|
554,12 mi
88,40%
|
553,21 mi
88,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
72,73 mi
11,72%
|
72,73 mi
11,60%
|
72,73 mi
11,62%
|
Imóveis acabados
547,75 mi
88,28%
Ago/2025: 554,12 mi (88,40%)
Jul/2025: 553,21 mi (88,38%)
Direitos sobre imóveis
547,75 mi
88,28%
Ago/2025: 554,12 mi (88,40%)
Jul/2025: 553,21 mi (88,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
72,73 mi
11,72%
Ago/2025: 72,73 mi (11,60%)
Jul/2025: 72,73 mi (11,62%)