BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 20:35
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 633,18 mi | 582,33 mi | 582,71 mi |
| Patrimônio líquido | 629,61 mi | 581,98 mi | 582,37 mi |
| Total dos passivos | 3,57 mi | 350.771,60 | 339.640,49 |
| Liquidez total | 13,00 mi | 13,62 mi | 14,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,06% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
633,18 mi
Nov/2024: 582,33 mi
Out/2024: 582,71 mi
Patrimônio líquido
629,61 mi
Nov/2024: 581,98 mi
Out/2024: 582,37 mi
Total dos passivos
3,57 mi
Nov/2024: 350.771,60
Out/2024: 339.640,49
Liquidez total
13,00 mi
Nov/2024: 13,62 mi
Out/2024: 14,16 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,06%
Out/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 1.290 | 1.268 | 1.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,30 | R$ 63,13 | R$ 63,17 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Nov/2024: 9.218.512
Out/2024: 9.218.512
Número de cotistas
1.290
Nov/2024: 1.268
Out/2024: 1.194
Valor patrimonial por cota
R$ 68,30
Nov/2024: R$ 63,13
Out/2024: R$ 63,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3515 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,3515
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
620,17 mi
Nov/2024: 568,65 mi
Out/2024: 568,52 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
547,44 mi
88,27%
|
518,71 mi
91,22%
|
518,58 mi
91,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
547,44 mi
88,27%
|
518,71 mi
91,22%
|
518,58 mi
91,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
72,73 mi
11,73%
|
49,94 mi
8,78%
|
49,94 mi
8,78%
|
Imóveis acabados
547,44 mi
88,27%
Nov/2024: 518,71 mi (91,22%)
Out/2024: 518,58 mi (91,22%)
Direitos sobre imóveis
547,44 mi
88,27%
Nov/2024: 518,71 mi (91,22%)
Out/2024: 518,58 mi (91,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
72,73 mi
11,73%
Nov/2024: 49,94 mi (8,78%)
Out/2024: 49,94 mi (8,78%)