BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:52
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 581,28 mi | 582,54 mi | 581,42 mi |
| Patrimônio líquido | 580,92 mi | 582,23 mi | 578,26 mi |
| Total dos passivos | 361.783,52 | 312.741,15 | 3,16 mi |
| Liquidez total | 16,77 mi | 18,22 mi | 19,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,05% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
581,28 mi
Jul/2024: 582,54 mi
Jun/2024: 581,42 mi
Patrimônio líquido
580,92 mi
Jul/2024: 582,23 mi
Jun/2024: 578,26 mi
Total dos passivos
361.783,52
Jul/2024: 312.741,15
Jun/2024: 3,16 mi
Liquidez total
16,77 mi
Jul/2024: 18,22 mi
Jun/2024: 19,09 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,05%
Jun/2024: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 1.073 | 1.039 | 1.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,02 | R$ 63,16 | R$ 62,73 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Jul/2024: 9.218.512
Jun/2024: 9.218.512
Número de cotistas
1.073
Jul/2024: 1.039
Jun/2024: 1.020
Valor patrimonial por cota
R$ 63,02
Jul/2024: R$ 63,16
Jun/2024: R$ 62,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,86 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,3099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
564,44 mi
Jul/2024: 564,25 mi
Jun/2024: 562,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
514,50 mi
91,15%
|
514,31 mi
91,15%
|
512,31 mi
91,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
514,50 mi
91,15%
|
514,31 mi
91,15%
|
512,31 mi
91,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,94 mi
8,85%
|
49,94 mi
8,85%
|
49,94 mi
8,88%
|
Imóveis acabados
514,50 mi
91,15%
Jul/2024: 514,31 mi (91,15%)
Jun/2024: 512,31 mi (91,12%)
Direitos sobre imóveis
514,50 mi
91,15%
Jul/2024: 514,31 mi (91,15%)
Jun/2024: 512,31 mi (91,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,94 mi
8,85%
Jul/2024: 49,94 mi (8,85%)
Jun/2024: 49,94 mi (8,88%)