BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:43
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 581,69 mi | 581,28 mi | 582,54 mi |
| Patrimônio líquido | 581,38 mi | 580,92 mi | 582,23 mi |
| Total dos passivos | 308.760,10 | 361.783,52 | 312.741,15 |
| Liquidez total | 13,18 mi | 16,77 mi | 18,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,06% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
581,69 mi
Ago/2024: 581,28 mi
Jul/2024: 582,54 mi
Patrimônio líquido
581,38 mi
Ago/2024: 580,92 mi
Jul/2024: 582,23 mi
Total dos passivos
308.760,10
Ago/2024: 361.783,52
Jul/2024: 312.741,15
Liquidez total
13,18 mi
Ago/2024: 16,77 mi
Jul/2024: 18,22 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,06%
Jul/2024: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 1.110 | 1.073 | 1.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,07 | R$ 63,02 | R$ 63,16 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Ago/2024: 9.218.512
Jul/2024: 9.218.512
Número de cotistas
1.110
Ago/2024: 1.073
Jul/2024: 1.039
Valor patrimonial por cota
R$ 63,07
Ago/2024: R$ 63,02
Jul/2024: R$ 63,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
568,44 mi
Ago/2024: 564,44 mi
Jul/2024: 564,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
518,50 mi
91,21%
|
514,50 mi
91,15%
|
514,31 mi
91,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
518,50 mi
91,21%
|
514,50 mi
91,15%
|
514,31 mi
91,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,94 mi
8,79%
|
49,94 mi
8,85%
|
49,94 mi
8,85%
|
Imóveis acabados
518,50 mi
91,21%
Ago/2024: 514,50 mi (91,15%)
Jul/2024: 514,31 mi (91,15%)
Direitos sobre imóveis
518,50 mi
91,21%
Ago/2024: 514,50 mi (91,15%)
Jul/2024: 514,31 mi (91,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,94 mi
8,79%
Ago/2024: 49,94 mi (8,85%)
Jul/2024: 49,94 mi (8,85%)