BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 581,60 mi | 582,23 mi | 585,11 mi |
| Patrimônio líquido | 581,30 mi | 581,84 mi | 579,13 mi |
| Total dos passivos | 303.848,91 | 395.910,37 | 5,97 mi |
| Liquidez total | 19,52 mi | 20,58 mi | 23,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,07% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
581,60 mi
Jan/2024: 582,23 mi
Dez/2023: 585,11 mi
Patrimônio líquido
581,30 mi
Jan/2024: 581,84 mi
Dez/2023: 579,13 mi
Total dos passivos
303.848,91
Jan/2024: 395.910,37
Dez/2023: 5,97 mi
Liquidez total
19,52 mi
Jan/2024: 20,58 mi
Dez/2023: 23,49 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,07%
Dez/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 977 | 930 | 787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,06 | R$ 63,12 | R$ 62,82 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Jan/2024: 9.218.512
Dez/2023: 9.218.512
Número de cotistas
977
Jan/2024: 930
Dez/2023: 787
Valor patrimonial por cota
R$ 63,06
Jan/2024: R$ 63,12
Dez/2023: R$ 62,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,95 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,4288 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 3,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
562,06 mi
Jan/2024: 561,64 mi
Dez/2023: 561,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
512,12 mi
91,11%
|
511,70 mi
91,11%
|
511,66 mi
91,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
512,12 mi
91,11%
|
511,70 mi
91,11%
|
511,66 mi
91,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,94 mi
8,89%
|
49,94 mi
8,89%
|
49,94 mi
8,89%
|
Imóveis acabados
512,12 mi
91,11%
Jan/2024: 511,70 mi (91,11%)
Dez/2023: 511,66 mi (91,11%)
Direitos sobre imóveis
512,12 mi
91,11%
Jan/2024: 511,70 mi (91,11%)
Dez/2023: 511,66 mi (91,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,94 mi
8,89%
Jan/2024: 49,94 mi (8,89%)
Dez/2023: 49,94 mi (8,89%)