BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:04
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 581,42 mi | 581,60 mi | 581,70 mi |
| Patrimônio líquido | 578,26 mi | 581,35 mi | 581,64 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 257.197,78 | 51.158,99 |
| Liquidez total | 19,09 mi | 19,33 mi | 19,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,04% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
581,42 mi
Mai/2024: 581,60 mi
Abr/2024: 581,70 mi
Patrimônio líquido
578,26 mi
Mai/2024: 581,35 mi
Abr/2024: 581,64 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Mai/2024: 257.197,78
Abr/2024: 51.158,99
Liquidez total
19,09 mi
Mai/2024: 19,33 mi
Abr/2024: 19,68 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,04%
Abr/2024: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 1.020 | 997 | 987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 62,73 | R$ 63,06 | R$ 63,10 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Mai/2024: 9.218.512
Abr/2024: 9.218.512
Número de cotistas
1.020
Mai/2024: 997
Abr/2024: 987
Valor patrimonial por cota
R$ 62,73
Mai/2024: R$ 63,06
Abr/2024: R$ 63,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3099 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,3099
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
562,25 mi
Mai/2024: 562,19 mi
Abr/2024: 561,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
512,31 mi
91,12%
|
512,25 mi
91,12%
|
512,05 mi
91,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
512,31 mi
91,12%
|
512,25 mi
91,12%
|
512,05 mi
91,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,94 mi
8,88%
|
49,94 mi
8,88%
|
49,94 mi
8,89%
|
Imóveis acabados
512,31 mi
91,12%
Mai/2024: 512,25 mi (91,12%)
Abr/2024: 512,05 mi (91,11%)
Direitos sobre imóveis
512,31 mi
91,12%
Mai/2024: 512,25 mi (91,12%)
Abr/2024: 512,05 mi (91,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,94 mi
8,88%
Mai/2024: 49,94 mi (8,88%)
Abr/2024: 49,94 mi (8,89%)