BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:06
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 585,11 mi | 396,52 mi | 397,47 mi |
| Patrimônio líquido | 579,13 mi | 396,16 mi | 397,07 mi |
| Total dos passivos | 5,97 mi | 355.017,01 | 403.455,22 |
| Liquidez total | 23,49 mi | 23,09 mi | 24,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,09% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
585,11 mi
Nov/2023: 396,52 mi
Out/2023: 397,47 mi
Patrimônio líquido
579,13 mi
Nov/2023: 396,16 mi
Out/2023: 397,07 mi
Total dos passivos
5,97 mi
Nov/2023: 355.017,01
Out/2023: 403.455,22
Liquidez total
23,49 mi
Nov/2023: 23,09 mi
Out/2023: 24,14 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,09%
Out/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 787 | 684 | 630 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 62,82 | R$ 42,97 | R$ 43,07 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Nov/2023: 9.218.512
Out/2023: 9.218.512
Número de cotistas
787
Nov/2023: 684
Out/2023: 630
Valor patrimonial por cota
R$ 62,82
Nov/2023: R$ 42,97
Out/2023: R$ 43,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,95 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4288 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,4288
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
561,60 mi
Nov/2023: 373,42 mi
Out/2023: 373,33 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
511,66 mi
91,11%
|
332,72 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,66 mi
91,11%
|
332,72 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,94 mi
8,89%
|
40,70 mi
10,90%
|
40,70 mi
10,90%
|
Imóveis acabados
511,66 mi
91,11%
Nov/2023: 332,72 mi (89,10%)
Out/2023: 332,63 mi (89,10%)
Direitos sobre imóveis
511,66 mi
91,11%
Nov/2023: 332,72 mi (89,10%)
Out/2023: 332,63 mi (89,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,94 mi
8,89%
Nov/2023: 40,70 mi (10,90%)
Out/2023: 40,70 mi (10,90%)