BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:02
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 582,23 mi | 585,11 mi | 396,52 mi |
| Patrimônio líquido | 581,84 mi | 579,13 mi | 396,16 mi |
| Total dos passivos | 395.910,37 | 5,97 mi | 355.017,01 |
| Liquidez total | 20,58 mi | 23,49 mi | 23,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 1,02% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
582,23 mi
Dez/2023: 585,11 mi
Nov/2023: 396,52 mi
Patrimônio líquido
581,84 mi
Dez/2023: 579,13 mi
Nov/2023: 396,16 mi
Total dos passivos
395.910,37
Dez/2023: 5,97 mi
Nov/2023: 355.017,01
Liquidez total
20,58 mi
Dez/2023: 23,49 mi
Nov/2023: 23,09 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,02%
Nov/2023: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 930 | 787 | 684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,12 | R$ 62,82 | R$ 42,97 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Dez/2023: 9.218.512
Nov/2023: 9.218.512
Número de cotistas
930
Dez/2023: 787
Nov/2023: 684
Valor patrimonial por cota
R$ 63,12
Dez/2023: R$ 62,82
Nov/2023: R$ 42,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,95 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4288 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 3,95 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
561,64 mi
Dez/2023: 561,60 mi
Nov/2023: 373,42 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
511,70 mi
91,11%
|
511,66 mi
91,11%
|
332,72 mi
89,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,70 mi
91,11%
|
511,66 mi
91,11%
|
332,72 mi
89,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,94 mi
8,89%
|
49,94 mi
8,89%
|
40,70 mi
10,90%
|
Imóveis acabados
511,70 mi
91,11%
Dez/2023: 511,66 mi (91,11%)
Nov/2023: 332,72 mi (89,10%)
Direitos sobre imóveis
511,70 mi
91,11%
Dez/2023: 511,66 mi (91,11%)
Nov/2023: 332,72 mi (89,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,94 mi
8,89%
Dez/2023: 49,94 mi (8,89%)
Nov/2023: 40,70 mi (10,90%)