BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:06
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 582,54 mi | 581,42 mi | 581,60 mi |
| Patrimônio líquido | 582,23 mi | 578,26 mi | 581,35 mi |
| Total dos passivos | 312.741,15 | 3,16 mi | 257.197,78 |
| Liquidez total | 18,22 mi | 19,09 mi | 19,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,54% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
582,54 mi
Jun/2024: 581,42 mi
Mai/2024: 581,60 mi
Patrimônio líquido
582,23 mi
Jun/2024: 578,26 mi
Mai/2024: 581,35 mi
Total dos passivos
312.741,15
Jun/2024: 3,16 mi
Mai/2024: 257.197,78
Liquidez total
18,22 mi
Jun/2024: 19,09 mi
Mai/2024: 19,33 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,54%
Mai/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 1.039 | 1.020 | 997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,16 | R$ 62,73 | R$ 63,06 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Jun/2024: 9.218.512
Mai/2024: 9.218.512
Número de cotistas
1.039
Jun/2024: 1.020
Mai/2024: 997
Valor patrimonial por cota
R$ 63,16
Jun/2024: R$ 62,73
Mai/2024: R$ 63,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,86 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,3099 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 2,86 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
564,25 mi
Jun/2024: 562,25 mi
Mai/2024: 562,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
514,31 mi
91,15%
|
512,31 mi
91,12%
|
512,25 mi
91,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
514,31 mi
91,15%
|
512,31 mi
91,12%
|
512,25 mi
91,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,94 mi
8,85%
|
49,94 mi
8,88%
|
49,94 mi
8,88%
|
Imóveis acabados
514,31 mi
91,15%
Jun/2024: 512,31 mi (91,12%)
Mai/2024: 512,25 mi (91,12%)
Direitos sobre imóveis
514,31 mi
91,15%
Jun/2024: 512,31 mi (91,12%)
Mai/2024: 512,25 mi (91,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,94 mi
8,85%
Jun/2024: 49,94 mi (8,88%)
Mai/2024: 49,94 mi (8,88%)