BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:58
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,86 mi | 607,62 mi | 379,18 mi |
| Patrimônio líquido | 393,97 mi | 607,45 mi | 375,92 mi |
| Total dos passivos | 2,90 mi | 166.555,24 | 3,25 mi |
| Liquidez total | 24,87 mi | 235,67 mi | 7,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,03% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
396,86 mi
Jul/2023: 607,62 mi
Jun/2023: 379,18 mi
Patrimônio líquido
393,97 mi
Jul/2023: 607,45 mi
Jun/2023: 375,92 mi
Total dos passivos
2,90 mi
Jul/2023: 166.555,24
Jun/2023: 3,25 mi
Liquidez total
24,87 mi
Jul/2023: 235,67 mi
Jun/2023: 7,33 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,03%
Jun/2023: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.285.512 | 10.901.217 | 3.804.642 |
| Número de cotistas | 517 | 1.442 | 1.347 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 42,43 | R$ 55,72 | R$ 98,81 |
Número de cotas emitidas
9.285.512
Jul/2023: 10.901.217
Jun/2023: 3.804.642
Número de cotistas
517
Jul/2023: 1.442
Jun/2023: 1.347
Valor patrimonial por cota
R$ 42,43
Jul/2023: R$ 55,72
Jun/2023: R$ 98,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 0,00 | 3,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2829 | - | R$ 0,8069 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,2829
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 3,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
371,99 mi
Jul/2023: 371,95 mi
Jun/2023: 371,82 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
371,99 mi
100,00%
|
371,95 mi
100,00%
|
371,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
371,99 mi
100,00%
|
371,95 mi
100,00%
|
371,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
371,99 mi
100,00%
Jul/2023: 371,95 mi (100,00%)
Jun/2023: 371,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
371,99 mi
100,00%
Jul/2023: 371,95 mi (100,00%)
Jun/2023: 371,82 mi (100,00%)