BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:32
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,78 mi | 396,86 mi | 607,62 mi |
| Patrimônio líquido | 393,97 mi | 393,97 mi | 607,45 mi |
| Total dos passivos | 3,80 mi | 2,90 mi | 166.555,24 |
| Liquidez total | 24,44 mi | 24,87 mi | 235,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,73% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,78 mi
Ago/2023: 396,86 mi
Jul/2023: 607,62 mi
Patrimônio líquido
393,97 mi
Ago/2023: 393,97 mi
Jul/2023: 607,45 mi
Total dos passivos
3,80 mi
Ago/2023: 2,90 mi
Jul/2023: 166.555,24
Liquidez total
24,44 mi
Ago/2023: 24,87 mi
Jul/2023: 235,67 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,73%
Jul/2023: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.285.512 | 10.901.217 |
| Número de cotistas | 543 | 517 | 1.442 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 42,74 | R$ 42,43 | R$ 55,72 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Ago/2023: 9.285.512
Jul/2023: 10.901.217
Número de cotistas
543
Ago/2023: 517
Jul/2023: 1.442
Valor patrimonial por cota
R$ 42,74
Ago/2023: R$ 42,43
Jul/2023: R$ 55,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,44 mi | 2,63 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3727 | R$ 0,2829 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,3727
Ago/2023: 2,63 mi
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
373,33 mi
Ago/2023: 371,99 mi
Jul/2023: 371,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,63 mi
89,10%
|
371,99 mi
100,00%
|
371,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,63 mi
89,10%
|
371,99 mi
100,00%
|
371,95 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
40,70 mi
10,90%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
332,63 mi
89,10%
Ago/2023: 371,99 mi (100,00%)
Jul/2023: 371,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
332,63 mi
89,10%
Ago/2023: 371,99 mi (100,00%)
Jul/2023: 371,95 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
40,70 mi
10,90%
Ago/2023: 0,00 (-)
Jul/2023: 0,00 (-)