BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:51
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,47 mi | 397,78 mi | 396,86 mi |
| Patrimônio líquido | 397,07 mi | 393,97 mi | 393,97 mi |
| Total dos passivos | 403.455,22 | 3,80 mi | 2,90 mi |
| Liquidez total | 24,14 mi | 24,44 mi | 24,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,96% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,47 mi
Set/2023: 397,78 mi
Ago/2023: 396,86 mi
Patrimônio líquido
397,07 mi
Set/2023: 393,97 mi
Ago/2023: 393,97 mi
Total dos passivos
403.455,22
Set/2023: 3,80 mi
Ago/2023: 2,90 mi
Liquidez total
24,14 mi
Set/2023: 24,44 mi
Ago/2023: 24,87 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,96%
Ago/2023: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.285.512 |
| Número de cotistas | 630 | 543 | 517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 43,07 | R$ 42,74 | R$ 42,43 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Set/2023: 9.218.512
Ago/2023: 9.285.512
Número de cotistas
630
Set/2023: 543
Ago/2023: 517
Valor patrimonial por cota
R$ 43,07
Set/2023: R$ 42,74
Ago/2023: R$ 42,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,44 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,3727 | R$ 0,2829 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 3,44 mi
Ago/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
373,33 mi
Set/2023: 373,33 mi
Ago/2023: 371,99 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,63 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
371,99 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,63 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
371,99 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
40,70 mi
10,90%
|
40,70 mi
10,90%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
332,63 mi
89,10%
Set/2023: 332,63 mi (89,10%)
Ago/2023: 371,99 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
332,63 mi
89,10%
Set/2023: 332,63 mi (89,10%)
Ago/2023: 371,99 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
40,70 mi
10,90%
Set/2023: 40,70 mi (10,90%)
Ago/2023: 0,00 (-)