BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 14:32
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,18 mi | 379,24 mi | 379,81 mi |
| Patrimônio líquido | 375,92 mi | 376,51 mi | 377,08 mi |
| Total dos passivos | 3,25 mi | 2,73 mi | 2,73 mi |
| Liquidez total | 7,33 mi | 7,58 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,72% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
379,18 mi
Mai/2023: 379,24 mi
Abr/2023: 379,81 mi
Patrimônio líquido
375,92 mi
Mai/2023: 376,51 mi
Abr/2023: 377,08 mi
Total dos passivos
3,25 mi
Mai/2023: 2,73 mi
Abr/2023: 2,73 mi
Liquidez total
7,33 mi
Mai/2023: 7,58 mi
Abr/2023: 8,22 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,72%
Abr/2023: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.804.642 | 3.804.642 | 3.804.642 |
| Número de cotistas | 1.347 | 1.351 | 1.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,81 | R$ 98,96 | R$ 99,11 |
Número de cotas emitidas
3.804.642
Mai/2023: 3.804.642
Abr/2023: 3.804.642
Número de cotistas
1.347
Mai/2023: 1.351
Abr/2023: 1.326
Valor patrimonial por cota
R$ 98,81
Mai/2023: R$ 98,96
Abr/2023: R$ 99,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,07 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8069 | R$ 0,7007 | R$ 0,7007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,8069
Mai/2023: 2,67 mi
Abr/2023: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
371,82 mi
Mai/2023: 371,63 mi
Abr/2023: 371,59 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
371,82 mi
100,00%
|
371,63 mi
100,00%
|
371,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
371,82 mi
100,00%
|
371,63 mi
100,00%
|
371,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
371,82 mi
100,00%
Mai/2023: 371,63 mi (100,00%)
Abr/2023: 371,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
371,82 mi
100,00%
Mai/2023: 371,63 mi (100,00%)
Abr/2023: 371,59 mi (100,00%)