BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 19:04
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,36 mi | 360,96 mi | 361,61 mi |
| Patrimônio líquido | 358,49 mi | 358,34 mi | 358,64 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 2,61 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 7,50 mi | 7,24 mi | 8,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,72% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,36 mi
Nov/2022: 360,96 mi
Out/2022: 361,61 mi
Patrimônio líquido
358,49 mi
Nov/2022: 358,34 mi
Out/2022: 358,64 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Nov/2022: 2,61 mi
Out/2022: 2,97 mi
Liquidez total
7,50 mi
Nov/2022: 7,24 mi
Out/2022: 8,36 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,72%
Out/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.804.642 | 3.804.642 | 3.804.642 |
| Número de cotistas | 1.264 | 1.259 | 1.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,22 | R$ 94,19 | R$ 94,26 |
Número de cotas emitidas
3.804.642
Nov/2022: 3.804.642
Out/2022: 3.804.642
Número de cotistas
1.264
Nov/2022: 1.259
Out/2022: 1.238
Valor patrimonial por cota
R$ 94,22
Nov/2022: R$ 94,19
Out/2022: R$ 94,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,42 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7219 | R$ 0,6370 | R$ 0,6795 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,7219
Nov/2022: 2,42 mi
Out/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
353,85 mi
Nov/2022: 353,70 mi
Out/2022: 353,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
353,85 mi
100,00%
|
353,70 mi
100,00%
|
353,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
353,85 mi
100,00%
|
353,70 mi
100,00%
|
353,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
353,85 mi
100,00%
Nov/2022: 353,70 mi (100,00%)
Out/2022: 353,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
353,85 mi
100,00%
Nov/2022: 353,70 mi (100,00%)
Out/2022: 353,23 mi (100,00%)