BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:24
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,52 mi | 397,47 mi | 397,78 mi |
| Patrimônio líquido | 396,16 mi | 397,07 mi | 393,97 mi |
| Total dos passivos | 355.017,01 | 403.455,22 | 3,80 mi |
| Liquidez total | 23,09 mi | 24,14 mi | 24,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,10% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
396,52 mi
Out/2023: 397,47 mi
Set/2023: 397,78 mi
Patrimônio líquido
396,16 mi
Out/2023: 397,07 mi
Set/2023: 393,97 mi
Total dos passivos
355.017,01
Out/2023: 403.455,22
Set/2023: 3,80 mi
Liquidez total
23,09 mi
Out/2023: 24,14 mi
Set/2023: 24,44 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,10%
Set/2023: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Número de cotistas | 684 | 630 | 543 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 42,97 | R$ 43,07 | R$ 42,74 |
Número de cotas emitidas
9.218.512
Out/2023: 9.218.512
Set/2023: 9.218.512
Número de cotistas
684
Out/2023: 630
Set/2023: 543
Valor patrimonial por cota
R$ 42,97
Out/2023: R$ 43,07
Set/2023: R$ 42,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,44 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,3727 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 3,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
373,42 mi
Out/2023: 373,33 mi
Set/2023: 373,33 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,72 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,72 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
332,63 mi
89,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
40,70 mi
10,90%
|
40,70 mi
10,90%
|
40,70 mi
10,90%
|
Imóveis acabados
332,72 mi
89,10%
Out/2023: 332,63 mi (89,10%)
Set/2023: 332,63 mi (89,10%)
Direitos sobre imóveis
332,72 mi
89,10%
Out/2023: 332,63 mi (89,10%)
Set/2023: 332,63 mi (89,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
40,70 mi
10,90%
Out/2023: 40,70 mi (10,90%)
Set/2023: 40,70 mi (10,90%)