BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 23:29
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,12 mi | 358,84 mi | 357,92 mi |
| Patrimônio líquido | 357,94 mi | 357,91 mi | 357,88 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 930.257,04 | 35.000,00 |
| Liquidez total | 6,59 mi | 5,90 mi | 4,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,26% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,12 mi
Jul/2022: 358,84 mi
Jun/2022: 357,92 mi
Patrimônio líquido
357,94 mi
Jul/2022: 357,91 mi
Jun/2022: 357,88 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Jul/2022: 930.257,04
Jun/2022: 35.000,00
Liquidez total
6,59 mi
Jul/2022: 5,90 mi
Jun/2022: 4,75 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,26%
Jun/2022: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.804.642 | 3.804.642 | 3.804.642 |
| Número de cotistas | 1.254 | 1.254 | 1.280 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,08 | R$ 94,07 | R$ 94,06 |
Número de cotas emitidas
3.804.642
Jul/2022: 3.804.642
Jun/2022: 3.804.642
Número de cotistas
1.254
Jul/2022: 1.254
Jun/2022: 1.280
Valor patrimonial por cota
R$ 94,08
Jul/2022: R$ 94,07
Jun/2022: R$ 94,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 872.480,70 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2760 | R$ 0,2293 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,2760
Jul/2022: 872.480,70
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
352,50 mi
Jul/2022: 352,37 mi
Jun/2022: 352,29 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
352,50 mi
100,00%
|
352,37 mi
100,00%
|
352,29 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
352,50 mi
100,00%
|
352,37 mi
100,00%
|
352,29 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
352,50 mi
100,00%
Jul/2022: 352,37 mi (100,00%)
Jun/2022: 352,29 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
352,50 mi
100,00%
Jul/2022: 352,37 mi (100,00%)
Jun/2022: 352,29 mi (100,00%)