BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 12:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,02 mi | 359,12 mi | 358,84 mi |
| Patrimônio líquido | 358,14 mi | 357,94 mi | 357,91 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 1,17 mi | 930.257,04 |
| Liquidez total | 7,87 mi | 6,59 mi | 5,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,33% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,02 mi
Ago/2022: 359,12 mi
Jul/2022: 358,84 mi
Patrimônio líquido
358,14 mi
Ago/2022: 357,94 mi
Jul/2022: 357,91 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Ago/2022: 1,17 mi
Jul/2022: 930.257,04
Liquidez total
7,87 mi
Ago/2022: 6,59 mi
Jul/2022: 5,90 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,33%
Jul/2022: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.804.642 | 3.804.642 | 3.804.642 |
| Número de cotistas | 1.243 | 1.254 | 1.254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,13 | R$ 94,08 | R$ 94,07 |
Número de cotas emitidas
3.804.642
Ago/2022: 3.804.642
Jul/2022: 3.804.642
Número de cotistas
1.243
Ago/2022: 1.254
Jul/2022: 1.254
Valor patrimonial por cota
R$ 94,13
Ago/2022: R$ 94,08
Jul/2022: R$ 94,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,42 mi | 1,05 mi | 872.480,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,6370 | R$ 0,2760 | R$ 0,2293 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6370
Ago/2022: 1,05 mi
Jul/2022: 872.480,70
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
353,13 mi
Ago/2022: 352,50 mi
Jul/2022: 352,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
353,13 mi
100,00%
|
352,50 mi
100,00%
|
352,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
353,13 mi
100,00%
|
352,50 mi
100,00%
|
352,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
353,13 mi
100,00%
Ago/2022: 352,50 mi (100,00%)
Jul/2022: 352,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
353,13 mi
100,00%
Ago/2022: 352,50 mi (100,00%)
Jul/2022: 352,37 mi (100,00%)