BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 17:52
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,84 mi | 357,92 mi | 357,86 mi |
| Patrimônio líquido | 357,91 mi | 357,88 mi | 357,83 mi |
| Total dos passivos | 930.257,04 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Liquidez total | 5,90 mi | 4,75 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,01% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,84 mi
Jun/2022: 357,92 mi
Mai/2022: 357,86 mi
Patrimônio líquido
357,91 mi
Jun/2022: 357,88 mi
Mai/2022: 357,83 mi
Total dos passivos
930.257,04
Jun/2022: 35.000,00
Mai/2022: 35.000,00
Liquidez total
5,90 mi
Jun/2022: 4,75 mi
Mai/2022: 3,58 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,01%
Mai/2022: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.804.642 | 3.804.642 | 3.804.642 |
| Número de cotistas | 1.254 | 1.280 | 1.306 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,07 | R$ 94,06 | R$ 94,05 |
Número de cotas emitidas
3.804.642
Jun/2022: 3.804.642
Mai/2022: 3.804.642
Número de cotistas
1.254
Jun/2022: 1.280
Mai/2022: 1.306
Valor patrimonial por cota
R$ 94,07
Jun/2022: R$ 94,06
Mai/2022: R$ 94,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 872.480,70 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2293 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
872.480,70
└─ Por cota
R$ 0,2293
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
352,37 mi
Jun/2022: 352,29 mi
Mai/2022: 352,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
352,37 mi
100,00%
|
352,29 mi
100,00%
|
352,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
352,37 mi
100,00%
|
352,29 mi
100,00%
|
352,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
352,37 mi
100,00%
Jun/2022: 352,29 mi (100,00%)
Mai/2022: 352,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
352,37 mi
100,00%
Jun/2022: 352,29 mi (100,00%)
Mai/2022: 352,20 mi (100,00%)