BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
13/09/2021 13:44
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 330,71 mi | 330,93 mi | 331,29 mi |
| Patrimônio líquido | 330,68 mi | 330,68 mi | 330,94 mi |
| Total dos passivos | 35.000,00 | 246.871,30 | 354.204,01 |
| Liquidez total | 1,31 mi | 1,31 mi | 2,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,01% | 0,07% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
330,71 mi
Jul/2021: 330,93 mi
Jun/2021: 331,29 mi
Patrimônio líquido
330,68 mi
Jul/2021: 330,68 mi
Jun/2021: 330,94 mi
Total dos passivos
35.000,00
Jul/2021: 246.871,30
Jun/2021: 354.204,01
Liquidez total
1,31 mi
Jul/2021: 1,31 mi
Jun/2021: 2,23 mi
Índice de solvência
0,01%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,07%
Jun/2021: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.804.642 | 3.804.642 | 3.804.642 |
| Número de cotistas | 1.560 | 1.578 | 1.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,91 | R$ 86,92 | R$ 86,98 |
Número de cotas emitidas
3.804.642
Jul/2021: 3.804.642
Jun/2021: 3.804.642
Número de cotistas
1.560
Jul/2021: 1.578
Jun/2021: 1.588
Valor patrimonial por cota
R$ 86,91
Jul/2021: R$ 86,92
Jun/2021: R$ 86,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
324,60 mi
Jul/2021: 324,60 mi
Jun/2021: 324,60 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
324,60 mi
100,00%
|
324,60 mi
100,00%
|
324,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
324,60 mi
100,00%
|
324,60 mi
100,00%
|
324,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
324,60 mi
100,00%
Jul/2021: 324,60 mi (100,00%)
Jun/2021: 324,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
324,60 mi
100,00%
Jul/2021: 324,60 mi (100,00%)
Jun/2021: 324,60 mi (100,00%)