BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 16:35
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 473,24 mi | 473,30 mi | 473,47 mi |
| Patrimônio líquido | 473,08 mi | 473,15 mi | 468,71 mi |
| Total dos passivos | 160.599,43 | 150.842,04 | 4,76 mi |
| Liquidez total | 1,24 mi | 2,35 mi | 4,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,03% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
473,24 mi
Ago/2020: 473,30 mi
Jul/2020: 473,47 mi
Patrimônio líquido
473,08 mi
Ago/2020: 473,15 mi
Jul/2020: 468,71 mi
Total dos passivos
160.599,43
Ago/2020: 150.842,04
Jul/2020: 4,76 mi
Liquidez total
1,24 mi
Ago/2020: 2,35 mi
Jul/2020: 4,86 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,03%
Jul/2020: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.782.642 | 3.782.642 | 3.737.642 |
| Número de cotistas | 1.628 | 1.629 | 1.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,07 | R$ 125,08 | R$ 125,40 |
Número de cotas emitidas
3.782.642
Ago/2020: 3.782.642
Jul/2020: 3.737.642
Número de cotistas
1.628
Ago/2020: 1.629
Jul/2020: 1.626
Valor patrimonial por cota
R$ 125,07
Ago/2020: R$ 125,08
Jul/2020: R$ 125,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
467,92 mi
Ago/2020: 467,92 mi
Jul/2020: 467,92 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
467,92 mi
100,00%
|
467,92 mi
100,00%
|
467,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
467,92 mi
100,00%
|
467,92 mi
100,00%
|
467,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
467,92 mi
100,00%
Ago/2020: 467,92 mi (100,00%)
Jul/2020: 467,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
467,92 mi
100,00%
Ago/2020: 467,92 mi (100,00%)
Jul/2020: 467,92 mi (100,00%)