BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 10:40
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,30 mi | 67,81 mi | 70,48 mi |
| Patrimônio líquido | 67,03 mi | 66,99 mi | 67,03 mi |
| Total dos passivos | 268.530,96 | 824.263,08 | 3,45 mi |
| Liquidez total | 140.993,69 | 981.558,33 | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 1,22% | 4,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 1,08% | 5,00% |
Ativo
67,30 mi
Ago/2018: 67,81 mi
Jul/2018: 70,48 mi
Patrimônio líquido
67,03 mi
Ago/2018: 66,99 mi
Jul/2018: 67,03 mi
Total dos passivos
268.530,96
Ago/2018: 824.263,08
Jul/2018: 3,45 mi
Liquidez total
140.993,69
Ago/2018: 981.558,33
Jul/2018: 1,02 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,22%
Jul/2018: 4,90%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 1,08%
Jul/2018: 5,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 56 | 55 | 55 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,26 | R$ 1,26 | R$ 1,26 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Ago/2018: 53.094.329
Jul/2018: 53.094.329
Número de cotistas
56
Ago/2018: 55
Jul/2018: 55
Valor patrimonial por cota
R$ 1,26
Ago/2018: R$ 1,26
Jul/2018: R$ 1,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
67,16 mi
Ago/2018: 66,83 mi
Jul/2018: 66,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
57,45 mi
85,55%
|
57,12 mi
85,47%
|
57,12 mi
85,47%
|
| Imóveis acabados |
9,71 mi
14,45%
|
9,71 mi
14,53%
|
9,71 mi
14,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
9,71 mi
14,45%
|
9,71 mi
14,53%
|
9,71 mi
14,53%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
57,45 mi
85,55%
Ago/2018: 57,12 mi (85,47%)
Jul/2018: 57,12 mi (85,47%)
Imóveis acabados
9,71 mi
14,45%
Ago/2018: 9,71 mi (14,53%)
Jul/2018: 9,71 mi (14,53%)
Direitos sobre imóveis
9,71 mi
14,45%
Ago/2018: 9,71 mi (14,53%)
Jul/2018: 9,71 mi (14,53%)