BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
12/11/2018 11:49
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,12 mi | 67,30 mi | 67,81 mi |
| Patrimônio líquido | 68,84 mi | 67,03 mi | 66,99 mi |
| Total dos passivos | 278.663,50 | 268.530,96 | 824.263,08 |
| Liquidez total | 73.976,68 | 140.993,69 | 981.558,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,40% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,26% | 0,27% | 1,08% |
Ativo
69,12 mi
Set/2018: 67,30 mi
Ago/2018: 67,81 mi
Patrimônio líquido
68,84 mi
Set/2018: 67,03 mi
Ago/2018: 66,99 mi
Total dos passivos
278.663,50
Set/2018: 268.530,96
Ago/2018: 824.263,08
Liquidez total
73.976,68
Set/2018: 140.993,69
Ago/2018: 981.558,33
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,40%
Ago/2018: 1,22%
Alavancagem
0,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 0,27%
Ago/2018: 1,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 55 | 56 | 55 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,30 | R$ 1,26 | R$ 1,26 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Set/2018: 53.094.329
Ago/2018: 53.094.329
Número de cotistas
55
Set/2018: 56
Ago/2018: 55
Valor patrimonial por cota
R$ 1,30
Set/2018: R$ 1,26
Ago/2018: R$ 1,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
69,04 mi
Set/2018: 67,16 mi
Ago/2018: 66,83 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
59,36 mi
85,97%
|
57,45 mi
85,55%
|
57,12 mi
85,47%
|
| Imóveis acabados |
9,69 mi
14,03%
|
9,71 mi
14,45%
|
9,71 mi
14,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
9,69 mi
14,03%
|
9,71 mi
14,45%
|
9,71 mi
14,53%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
59,36 mi
85,97%
Set/2018: 57,45 mi (85,55%)
Ago/2018: 57,12 mi (85,47%)
Imóveis acabados
9,69 mi
14,03%
Set/2018: 9,71 mi (14,45%)
Ago/2018: 9,71 mi (14,53%)
Direitos sobre imóveis
9,69 mi
14,03%
Set/2018: 9,71 mi (14,45%)
Ago/2018: 9,71 mi (14,53%)