BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 19:43
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,30 mi | 61,05 mi | 61,80 mi |
| Patrimônio líquido | 67,07 mi | 59,62 mi | 59,70 mi |
| Total dos passivos | 13,23 mi | 1,43 mi | 2,10 mi |
| Liquidez total | 2,39 mi | 2,81 mi | 3,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,48% | 2,34% | 3,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,47% | - | - |
Ativo
80,30 mi
Dez/2017: 61,05 mi
Nov/2017: 61,80 mi
Patrimônio líquido
67,07 mi
Dez/2017: 59,62 mi
Nov/2017: 59,70 mi
Total dos passivos
13,23 mi
Dez/2017: 1,43 mi
Nov/2017: 2,10 mi
Liquidez total
2,39 mi
Dez/2017: 2,81 mi
Nov/2017: 3,56 mi
Índice de solvência
16,48%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 2,34%
Nov/2017: 3,41%
Alavancagem
19,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 56 | 56 | 56 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 1,26 | R$ 1,12 | R$ 1,12 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 37,25 | 41,91 | 41,86 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Dez/2017: 53.094.329
Nov/2017: 53.094.329
Número de cotistas
56
Dez/2017: 56
Nov/2017: 56
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 1,26
Informado pelo fundo
Dez/2017: R$ 1,12
Nov/2017: R$ 1,12
P/VP
37,25
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2017: 41,91
Nov/2017: 41,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
66,81 mi
Dez/2017: 58,24 mi
Nov/2017: 58,24 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
57,12 mi
85,49%
|
31,05 mi
53,32%
|
31,05 mi
53,32%
|
| Imóveis acabados |
9,69 mi
14,51%
|
27,18 mi
46,68%
|
27,18 mi
46,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
9,69 mi
14,51%
|
27,18 mi
46,68%
|
27,18 mi
46,68%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
57,12 mi
85,49%
Dez/2017: 31,05 mi (53,32%)
Nov/2017: 31,05 mi (53,32%)
Imóveis acabados
9,69 mi
14,51%
Dez/2017: 27,18 mi (46,68%)
Nov/2017: 27,18 mi (46,68%)
Direitos sobre imóveis
9,69 mi
14,51%
Dez/2017: 27,18 mi (46,68%)
Nov/2017: 27,18 mi (46,68%)