BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 16:46
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,17 mi | 69,12 mi | 67,30 mi |
| Patrimônio líquido | 68,89 mi | 68,84 mi | 67,03 mi |
| Total dos passivos | 272.787,41 | 278.663,50 | 268.530,96 |
| Liquidez total | 123.062,44 | 73.976,68 | 140.993,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,40% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,26% | 0,26% | 0,27% |
Ativo
69,17 mi
Out/2018: 69,12 mi
Set/2018: 67,30 mi
Patrimônio líquido
68,89 mi
Out/2018: 68,84 mi
Set/2018: 67,03 mi
Total dos passivos
272.787,41
Out/2018: 278.663,50
Set/2018: 268.530,96
Liquidez total
123.062,44
Out/2018: 73.976,68
Set/2018: 140.993,69
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,40%
Set/2018: 0,40%
Alavancagem
0,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 0,26%
Set/2018: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 55 | 55 | 56 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,26 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Out/2018: 53.094.329
Set/2018: 53.094.329
Número de cotistas
55
Out/2018: 55
Set/2018: 56
Valor patrimonial por cota
R$ 1,30
Out/2018: R$ 1,30
Set/2018: R$ 1,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
69,04 mi
Out/2018: 69,04 mi
Set/2018: 67,16 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
59,36 mi
85,97%
|
59,36 mi
85,97%
|
57,45 mi
85,55%
|
| Imóveis acabados |
9,69 mi
14,03%
|
9,69 mi
14,03%
|
9,71 mi
14,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
9,69 mi
14,03%
|
9,69 mi
14,03%
|
9,71 mi
14,45%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
59,36 mi
85,97%
Out/2018: 59,36 mi (85,97%)
Set/2018: 57,45 mi (85,55%)
Imóveis acabados
9,69 mi
14,03%
Out/2018: 9,69 mi (14,03%)
Set/2018: 9,71 mi (14,45%)
Direitos sobre imóveis
9,69 mi
14,03%
Out/2018: 9,69 mi (14,03%)
Set/2018: 9,71 mi (14,45%)