BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 19:26
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 70,48 mi | 70,44 mi | 70,49 mi |
| Patrimônio líquido | 67,03 mi | 66,93 mi | 66,98 mi |
| Total dos passivos | 3,45 mi | 3,51 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 1,54 mi | 1,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,90% | 4,98% | 4,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,00% | 5,01% | 5,00% |
Ativo
70,48 mi
Jun/2018: 70,44 mi
Mai/2018: 70,49 mi
Patrimônio líquido
67,03 mi
Jun/2018: 66,93 mi
Mai/2018: 66,98 mi
Total dos passivos
3,45 mi
Jun/2018: 3,51 mi
Mai/2018: 3,51 mi
Liquidez total
1,02 mi
Jun/2018: 1,54 mi
Mai/2018: 1,59 mi
Índice de solvência
4,90%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 4,98%
Mai/2018: 4,98%
Alavancagem
5,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 5,01%
Mai/2018: 5,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 55 | 56 | 56 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,26 | R$ 1,26 | R$ 1,26 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Jun/2018: 53.094.329
Mai/2018: 53.094.329
Número de cotistas
55
Jun/2018: 56
Mai/2018: 56
Valor patrimonial por cota
R$ 1,26
Jun/2018: R$ 1,26
Mai/2018: R$ 1,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
66,83 mi
Jun/2018: 68,90 mi
Mai/2018: 68,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
57,12 mi
85,47%
|
59,19 mi
85,91%
|
59,19 mi
85,91%
|
| Imóveis acabados |
9,71 mi
14,53%
|
9,71 mi
14,09%
|
9,71 mi
14,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
9,71 mi
14,53%
|
9,71 mi
14,09%
|
9,71 mi
14,09%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
57,12 mi
85,47%
Jun/2018: 59,19 mi (85,91%)
Mai/2018: 59,19 mi (85,91%)
Imóveis acabados
9,71 mi
14,53%
Jun/2018: 9,71 mi (14,09%)
Mai/2018: 9,71 mi (14,09%)
Direitos sobre imóveis
9,71 mi
14,53%
Jun/2018: 9,71 mi (14,09%)
Mai/2018: 9,71 mi (14,09%)