BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
06/09/2017 10:30
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,97 mi | 59,26 mi | 60,73 mi |
| Patrimônio líquido | 56,05 mi | 56,01 mi | 56,62 mi |
| Total dos passivos | 2,92 mi | 3,25 mi | 4,11 mi |
| Liquidez total | 6,48 mi | 6,98 mi | 8,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,95% | 5,48% | 6,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
58,97 mi
Jul/2017: 59,26 mi
Jun/2017: 60,73 mi
Patrimônio líquido
56,05 mi
Jul/2017: 56,01 mi
Jun/2017: 56,62 mi
Total dos passivos
2,92 mi
Jul/2017: 3,25 mi
Jun/2017: 4,11 mi
Liquidez total
6,48 mi
Jul/2017: 6,98 mi
Jun/2017: 8,46 mi
Índice de solvência
4,95%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 5,48%
Jun/2017: 6,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 56 | 54 | 54 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,06 | R$ 1,05 | R$ 1,07 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Jul/2017: 53.094.329
Jun/2017: 53.094.329
Número de cotistas
56
Jul/2017: 54
Jun/2017: 54
Valor patrimonial por cota
R$ 1,06
Jul/2017: R$ 1,05
Jun/2017: R$ 1,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
52,49 mi
Jul/2017: 52,27 mi
Jun/2017: 52,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
26,70 mi
50,88%
|
26,70 mi
51,09%
|
26,50 mi
50,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,70 mi
50,88%
|
26,70 mi
51,09%
|
52,27 mi
100,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
25,78 mi
49,12%
|
25,57 mi
48,91%
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
25,78 mi
49,31%
|
Imóveis acabados
26,70 mi
50,88%
Jul/2017: 26,70 mi (51,09%)
Jun/2017: 26,50 mi (50,69%)
Direitos sobre imóveis
26,70 mi
50,88%
Jul/2017: 26,70 mi (51,09%)
Jun/2017: 52,27 mi (100,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
25,78 mi
49,12%
Jul/2017: 25,57 mi (48,91%)
Jun/2017: 0,00 (-)
Imóveis em construção
0,00
-
Jul/2017: 0,00 (-)
Jun/2017: 25,78 mi (49,31%)