BTHI11
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 10:52
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,08 mi | 58,97 mi | 59,26 mi |
| Patrimônio líquido | 59,75 mi | 56,05 mi | 56,01 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 2,92 mi | 3,25 mi |
| Liquidez total | 4,84 mi | 6,48 mi | 6,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,28% | 4,95% | 5,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,08 mi
Ago/2017: 58,97 mi
Jul/2017: 59,26 mi
Patrimônio líquido
59,75 mi
Ago/2017: 56,05 mi
Jul/2017: 56,01 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Ago/2017: 2,92 mi
Jul/2017: 3,25 mi
Liquidez total
4,84 mi
Ago/2017: 6,48 mi
Jul/2017: 6,98 mi
Índice de solvência
5,28%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 4,95%
Jul/2017: 5,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.094.329 | 53.094.329 | 53.094.329 |
| Número de cotistas | 56 | 56 | 54 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,13 | R$ 1,06 | R$ 1,05 |
Número de cotas emitidas
53.094.329
Ago/2017: 53.094.329
Jul/2017: 53.094.329
Número de cotistas
56
Ago/2017: 56
Jul/2017: 54
Valor patrimonial por cota
R$ 1,13
Ago/2017: R$ 1,06
Jul/2017: R$ 1,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
58,24 mi
Ago/2017: 52,49 mi
Jul/2017: 52,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
31,05 mi
53,32%
|
25,78 mi
49,12%
|
25,57 mi
48,91%
|
| Imóveis acabados |
27,18 mi
46,68%
|
26,70 mi
50,88%
|
26,70 mi
51,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
27,18 mi
46,68%
|
26,70 mi
50,88%
|
26,70 mi
51,09%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
31,05 mi
53,32%
Ago/2017: 25,78 mi (49,12%)
Jul/2017: 25,57 mi (48,91%)
Imóveis acabados
27,18 mi
46,68%
Ago/2017: 26,70 mi (50,88%)
Jul/2017: 26,70 mi (51,09%)
Direitos sobre imóveis
27,18 mi
46,68%
Ago/2017: 26,70 mi (50,88%)
Jul/2017: 26,70 mi (51,09%)